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更新时间:2020-08-05 06:00

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司董事长秦勇、主管会计工作负责人孙新春及会计机构负责人宗振江声明:保证年度报告中财务报告的线 基本情况简介

  2011年,董事会坚持“以市场为导向、以油田为基础、做大做强主营业务”的战略指导思想,不断规范完善运作体系,推进战略管理,实行科学决策,促进稳健经营,维护了全体股东和公司的整体利益,充分发挥了董事会科学决策职能。公司经营班子按照董事会确定的经营方针和战略目标,团结带领各级管理人员和全体员工,树立“保稳定、保发展、保提高”的全局理念,强化规范内部管理、完善内控体系,加强劳动用工管理,严格控制成本费用,实现了公司业绩扭亏为盈,员工的收入水平有了一定的提高,一线员工的生产、生活条件得到明显改善,实现了公司的平稳、健康发展。

  报告期内,公司完成营业收入38,803.06万元,比上年度增加2696.87万元,同比增长7.47%;实现利润总额1,523.39万元,较上年度增长1,228.70万元,同比上涨416.94%;实现净利润1,062.05万元,比上年度增加1,245.06万元,同比上升680.30%。公司净利润较前一年扭亏为盈,主要原因是2010年度公司全资子公司新疆准油能源开发有限公司在年度内未取得煤层气勘探开发权证,前期投入的勘探费用全部计入2010年度费用,致使2010年度业绩亏损;2011年度公司生产、经营正常、平稳,净利润较上年增长680.30%。

  目前,世界能源利用将进一步向节能、高效、清洁、低碳方向发展,中国经济可望继续平稳较快发展,能源生产和消费也将保持上升趋势,故油气行业仍存在着较大的发展空间。公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司,所处行业和产业的发展趋势,决定了公司现有主营业务的发展前景没有发生方向性的变化。我国西部、尤其是新疆境内各大油气田的产量处于上升阶段,并且随着新疆成为我国重要的油气生产基地和储运基地,公司各项业务的市场工作量将有更大的增长空间。同时,经历了2009年全球金融危机后,中国石油系统加大了海外业务的拓展力度,扩大了国际能源互利合作,并加快了海外油气勘探的步伐,本公司将审时度势,积极应对,利用自己的服务特点和优势,向国外市场的相关行业进行稳步、谨慎的试探性介入,逐步扩张服务区域,以降低公司对单一产业、单一市场过度依赖的经营风险。

  立足油田、服务油田、油气并举,实现从提供单一技术服务向自有技术研发、产品生产销售于一体的实业转型,形成以石油技术服务和能源产品开发为主,油田工程建设等相关产业配套的发展格局,逐步发展成为我国西部地区实力较强的集油气技术服务、开发、产品生产、销售为一体的综合实业公司。

  本公司主要服务于中石油、中石化国营大型企业,同类型服务企业除中石油、中石化内部的石油技术服务公司外,还包括其他民营石油技术服务企业,竞争较为激烈。

  公司一方面通过提高服务水平和服务质量来保持和拓展传统业务的市场占有率,另一方面以公司注册地变更到克拉玛依为契机,全面介入新疆油田的技术服务,力争更多的工作量。

  公司主营业务的服务价格近十年来基本没调整过,而近些年经营活动中所需的各类原材料、燃料、设备价格及人工成本均逐年上涨,导致公司传统业务盈利能力逐年下降。

  公司一方面积极地走出新疆市场、探索性地走出国门,大力拓展新市场、新区块;另一方面开源与节流并举,利用挖潜增效、技术革新、优化配置、精细化管理等手段,降低生产经营成本,努力提高或保持整体的利润水平。

  公司业务服务于油田,作业于油田,各作业区域点多线长,多处于油田危险区域,涉及人员伤亡、财产损失、环境污染等诸多风险。随着服务项目和服务区域逐步扩大,面临的安全风险也相应增加。近年来国家颁布实施的新法规对安全生产提出了更高要求,中石油、中石化对承包商的管理也相应地更加严格,实行安全一票否决制,一旦发生一起重特大事故或环境污染事件,即面临停工或退出市场的风险。

  公司积极推进HSE管理体系有效运行,加强标准化管理,与中石油、中石化管理体系接轨,做到同标准、同步骤、同内容,坚决杜绝重、特大事故的发生,力求实现零伤害、零事故、零污染。公司一直都在努力规避、控制各类事故的发生,实现安全环保过程控制,但不可能完全避免突发事件可能带来的损失。

  公司从2009年开始涉足煤层气资源开发产业,2010年度因煤层气开发勘探权证没有申请成功,前期的勘探费用不能资本化而转为费用化,致使公司2010年度亏损;报告期内仍未取得煤层气开发勘探权证。

  2012年度,公司董事会将增强紧迫感,积极面对机遇与挑战,与时俱进的研究与解决公司发展中面临的新问题,增加决策的前瞻性、科学性和适用性,努力实现股东价值最大化。经营班子将继续围绕“保稳定、保发展、保提高”的核心发展理念,以科技为先导,以市场为突破口,抓管理固基础,控成本求高效,建队伍树形象,重创新谋发展,努力完成2012年董事会下达的全年业绩目标。新的年度将重点做好以下几方面的工作:

  1、发挥战略决策的核心作用。董事会将以战略发展的眼光宽阔视野,结合自身的资本实力、地缘优势、管理能力、业务特点和人力资源状况,科学地制定中长期发展战略,积极推进战略转型,把握发展机遇,及时作出决策,确保公司各项业务快速、稳健的增长,保持公司平稳健康发展。

  2、强化自身组织建设,提升董事履职能力。董事会将继续完善三会一层的治理架构,及时组织董事参加监管部门的培训,不断提高董事们的履职水平;科学制定年度工作计划,合理安排年度内董事会会议时间,有效激发董事行使法定权利;详实提供议案背景资料,充分保证全年董事会工作和谐、有序、透明、高效地开展;进一步规范和优化各专门委员会、独立董事的工作细则,优化议事决策程序,建立高效、稳健的运行机制,提高工作效率和履职质量,全面提升公司的决策水平和管理能力。

  3、继续加强内控体系的建设。根据新疆监管局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》精神,本公司将从2012年开始全面实施内控规范的推进工作。为此,公司成立以董事长为组长的内部控制体系实施领导小组,制定了《2012年度内控建设实施方案》,以“董事长为负责人,全员统一认识,重点突出落实”为工作思路,按计划、分步骤实施内控体系的推进工作,建立健全既满足监管要求,又符合自身发展规范的内控体系。

  4、加大市场工作力度。首先是维护现有市场的稳定。以保证质量、保证进度、保证安全,来稳定和提高现有市场的占有率。其次以公司注册地变更到克拉玛依为契机,全面介入新疆油田公司的油田技术服务业务,力争更多的工作量。第三,随着新疆油田公司新区块的相继开发,加快推进采油工艺技术、增产措施方面新技术新工艺应用的步伐,争取以技术优先拓展市场。

  5、强化安全基础工作。 “安全生产”是企业永恒的主题。首先树立“以人为本”的科学发展观,抓好现场作业“五交底”工作,细化五会教育培训,落实“六条禁令”、“五会”达标,持续进行隐患排查与整改,努力实现安全环保过程控制。同时以HSE体系建设为手段,根据标准化管理体系做好危害辩识、风险评价、风险消减控制措施等安全基础管理工作,消灭习惯性违章操作;与业主方对安全环保的要求接轨,ks凯时官方娱乐做到同标准、同步骤、同内容;坚决杜绝重、特大事故的发生,力求实现零伤害、零事故、零污染。

  6、加强企业文化建设,做好稳定工作。继续利用公司网站、内刊等宣传载体,大力宣传“热忱、守信、爱岗、敬业”之员工信条,让每个新老员工都了解到“对员工、对股东负责,对国家、对社会负责、对公司持续稳健发展负责”是企业的根本宗旨,极积发挥党、工、团组织的作用,提高公司的凝聚力和认知度。同时重点关注各族员工的生活和工作,全面提高员工工资待遇,改善前线员工生活、办公硬件条件,维护民族团结,共建和谐社会,保一方安稳,为公司发展营造良好稳定的氛围。

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  根据公司2010年度所得税汇算清缴结果,公司需补提企业所得税1,237,846.52元,为此调增所得税费用1,237,846.52元。由于对上述会计差错进行追溯调整,合计调减2010年度净利润1,237,846.52元,同时调减净资产1,237,846.52元,其中减少盈余公积金123,784.65元,减少未分配利润1,114,061.87元。

  公司聘请的立信会计师事务所对本次会计差错更正事项出具了信会师函字【2011】第151号《关于新疆准东石油技术股份有限公司所得税追溯调整事项的说明》,对本次会计差错更正事项进行了确认。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或x者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2012年3月18日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2012年3月28日在公司二楼会议室召开,本次会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决,通过了以下议案,并做出如下决议:

  二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并提交2011年度股东大会审议。

  具体内容详见2012年3月30日巨潮资讯网《2011年年度报告》中《董事会报告》。

  三 、审议通过了《2011年年度报告正文及摘要》,并提交2011年度股东大会审议。

  《2011年年度报告》刊载于2012年3月30日巨潮资讯网;《2011年年度报告摘要》刊载于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  四、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》,并提交2011年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于2011年度公司利润分配预案》,并提交2011年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润663,027.44元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金66,302.74元,加上以前年度滚存的未分配利润85,059,800.22元,可供分配的利润为85,656,524.92元。

  公司拟以注册资本总股份9,945.8689万股为基数,按股权登记日在册股东所持有的股份数额,每10股派发现金红利0.50元,共计人民币4,972,934.45元(含税),剩余未分配利润80,683,590.47元留待以后年度分配。

  具体内容刊载于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【2012】第111176号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见2012年3月30日巨潮资讯网。

  七、审议通过了《关于2012年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》,并提交2011年度股东大会审议。

  同意向金融机构申请总额不超过24,000万元的综合授信额度(包括1-3年期流动资金货款、银行承兑汇票及保函),其中兴业银行乌鲁木齐分行8,000万元;招商银行乌鲁木齐分行5,000万元;中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行5,000万元;交通银行乌鲁木齐分行3,000万元;昆仑银行乌鲁木齐分行3,000万元。在上述贷款总额内,授权董事长可以调整银行间的额度,并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限,自股东大会审议通过之日起一年。

  公司聘请了立信会计师事务所对本公司内部控制进行了鉴证,出具了信会师报字【2012】第111174号《内部控制鉴证报告》,具体内容详见2012年3月30日巨潮资讯网。

  公司独立董事对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查,发表了核查意见。具体内容详见2012年3月30日巨潮资讯网。

  九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》,并提交2011年度股东大会审议。

  为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘请立信会计师事务所为公司审计机构。聘期二年。

  独立董事发表独立意见认为:立信会计师事务所及审计人员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,其在对公司的审计活动中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则,能够胜任公司的审计工作。

  具体内容刊载于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2012年3月18日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2012年3月28日在公司三楼会议室召开,本次会议应到监事五名,实到监事五名。会议由公司监事会主席周维军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决,通过以下议案,并做出如下决议:

  一、审议通过了《2011年度度监事会工作报告》,本报告需提交2011年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》,本报告需提交2011年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2011年年度报告正文及摘要》,本报告需提交2011年度股东大会审议。

  经认真审核,监事会成员认为公司董事会编制的2011年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、审议通过了《2011年度利润分配预案》,本预案需提交2011年度股东大会审议通过。

  监事会成员认为公司董事会编制的2011年度募集资金使用情况的专项报告真实、准确。

  会议认为公司现行的内部控制体系完整、合理、有效,各项制度均得到了充分有效的执行,不断修订和完善的现行管理制度,能够适应公司的发展需要,能够保证公司经营活动的有序开展。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、ks凯时官方娱乐,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,500 万股,每股面值1元,每股发行价为人民币7.85元,共募集资金人民币19,625万元。扣除发行费用2,272.95万元,实际募集资金净额为17,352.05万元。

  截至2008年1月22日止,本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2008】第10060号验资报告验证。

  截至2011年12 月31 日止,累计使用募集资金15,947.35万元。募集资金具体使用情况(单位:人民币万元):

  截至2011年12 月31 日止,募集资金账户余额为2089.17万元。

  为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,开设了募集资金专用账户。

  本公司于2008年3月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

  本公司原募集资金投资项目之一连续油管钻井技术与提高油田采收率项目,该项目投资总额7,775.00 万元,已经实施2,396.49 万元,用于购买连续油管车2 辆及附属配套设备防喷器3 套。但是,由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18 个月延长至28个月,甚至更长,达产进度受到较大影响。通过进一步市场调研,油气田压裂技术与提高油气田采收率项目在盈利能力方面,好于连续油管钻井技术与提高油田采收率项目,鉴于原募集资金投资项目已经部分实施,故二○○八年八月十九日本公司发布公告(公告编号:2008-026),将上述连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。连续油管钻井技术与提高油田采收率项目,今后公司将利用自有资金逐步实施。

  本公司原募集资金投资项目“储油罐机械清洗设备技术改造项目”和“购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目”募投资金未实施部分合计3,470.83 万元。上述两个原募投项目的可行性研究报告于2006 年编写完成,在经历了2008 年全球性的金融危机以及对我国经济所造成的影响,目前较2006 年调研的油田开发市场情况,发生了较大的变化,各大油田均限产,并且压缩开发投资。而公司于2009 年度变更实施的“油气田压裂技术与提高油气田采收率项目”取得了较好的经济效益。鉴于此,通过对金融危机后油田市场情况的调研,本公司二○一○年五月十一日发布公告(公告编号:2010-016)将原募集资金投资项目“储油罐机械清洗设备技术改造项目”和“购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目”募集资金未实施部分(合计3,470.83 万元)变更投资为“油气田压裂技术与提高油气田采收率项目”。

  2011年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2012年4月20日召开2011年度股东大会,具体事宜通知如下:

  (1)截止2012年4月16日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东);

  此议案于2011年12月12日经公司三届十三次董事会审议通过,现提请本次股东大会审议。此议案为股东大会特别通过议案,即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传线前送达或传真至公司证券部投资部)。

  兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  《新疆准东石油技术股份有限公司2011年年度报告》经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并刊登在2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2012年4月6日(星期五)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。届时,本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理常文玖先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书沙克洪先生、独立董事何云先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  公司前十名股东之间无关联关系,也非一致行动人;前十名无限售条件的股东之间均无关联关系,也非一致行动人。

  报告期内,公司因季节性因素影响,大部分业务未开展,但固定成本仍在发生,因此发生亏损。

  一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目:本项目有1754.13万元为自有资金先期支付,其中623.18万元未用募集资金置换;致使募集资金投入金额未达到计划进度;本项目实际收益达到预期收益。

  二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目:本项目有929.10万元为自有资金先期支付,未用募集资金置换;该项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型)。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。

  三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目:由于本项目部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目(2000型),今年该项目工作量较多,成本控制措施有效故本项目实际收益达到预期效益。

  四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目:本项目已作变更,剩余29.1万元质保金已用自有资金支付,未用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施,其效益不能单独核算,但这些设备的投入使用,将有效提高公司此类业务的整体收益率。

  五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目:本项目所订购第一套设备已投入正常运营,目前仅剩质保金65.25未支付,根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为:由于本项目主要设备开工不足,施工作业难度加大,单层施工时间加长,导致实际收益未达到预期效益。本项目所订购第二套设备合同于2010年5月签订,设备未按期到货,均为2011年下半年陆续到货及安装调试,截止报告期末,第二套部分设备款及质保金尚未支付,期末该项目两套设备募集资金投入总金额为7143.72万元,占计划投资总额的80.73%,尚未达到计划进度。

  由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月,甚至更长,达产进度受到较大影响,2008年9月4日,经2008年第二次临时股东大会审议决定,将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5,378.51万元,占募集资金额的31%,变更后的项目总投资为6,503.00万元,其中使用募集资金5,378.51万元,其他资金由公司自筹解决。为使募集资金尽快发挥经济效益,最大限度地提高投资收益率,2010年5月26日,经2010年第一次临时股东大会审议决定,将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为3470.83元,占募集资金额的20%,变更后的项目总投资为4840万元,其中使用募集资金3470.83万元,其他资金由公司自筹解决。由于变更后均为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目,故合并披露。

  油气田压裂技术与提高油气田采收率项目:本项目所订购第一套设备已投入正常运营,目前仅剩质保金65.25未支付,根据合同规定本项目募集资金投资完毕。本年未达到预期收益原因为:由于本项目主要设备开工不足,施工作业难度加大,单层施工时间加长,导致实际收益未达到预期效益。本项目所订购第二套设备合同于2010年5月签订,设备未按期到货,均为2011年下半年陆续到货及安装调试,截止报告期末,第二套部分设备款及质保金尚未支付,期末该项目两套设备募集资金投入总金额为7143.72万元,占计划投资总额的80.73%,尚未达到计划进度。

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

 
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